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大连市水务局2015年度部门决算

时间:2016-09-30 来源: 点击:

   


第一部分   市水务局部门概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    市水务局2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    市水务局2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释


 

第一部分 市水务局部门概况

 

一、主要职责

 

(一)贯彻执行国家、省有关水务管理的方针、政策和法律法规;组织起草地方性法规草案和市政府规章,拟订相关政策,并组织实施。

(二)组织拟订全市水务发展中长期规划和年度计划;组织拟订全市水务各专业规划,并组织实施。

(三)负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障;统一管理全市水资源(含地表水、地下水),会同有关部门对地热水、矿泉水资源进行管理;组织拟订全市和跨地区的水资源中长期供求规划、水量分配方案,并组织实施;组织开展水资源调查评价工作,组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证制度,发布全市水资源公报;协调全市水文工作。

(四)拟订全市计划用水、节约用水政策,编制节约用水规划,拟订行业用水标准,组织、指导和监督节约用水工作;指导和推动节水型社会建设;指导非常规水资源开发利用工作。

(五)组织编制水资源保护规划;组织拟订水功能区划,并组织实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;组织实施饮用水水源保护工作,参与全市水污染治理和水环境保护政策、规划的拟订工作;组织指导入河排污口设置的管理工作。

(六)组织、指导全市水政监察及水行政执法;协调并处理区市县间的水事纠纷。

(七)组织编制、审查全市大中型水务基本建设项目建议书和可行性报告,监督实施水务行业技术质量标准和水务工程规程、规范。

(八)组织、指导全市水务设施、水域及其岸线的管理和保护;组织、指导全市河流、河口的治理与开发;指导全市河道采砂管理工作,组织实施河道采砂许可制度;指导水务工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨区市县界的重要水务工程建设与运行管理。

(九)负责水务行业安全生产工作;承担协调水务突发公共事件的应急工作。

(十)负责城市供水行业监督管理;提出有关水务价格和收费的建议;组织、协调城市建设中涉及水务设施的配套工作。

(十一)指导全市农村水利工作;组织、指导全市农田水利基本建设工作;指导全市农村水利社会化服务体系建设;组织、指导全市水土保持工作,组织水土流失的监测和综合防治。

(十二)负责落实市防汛抗旱指挥部的调度命令,组织、协调、监督和指导全市防汛抗旱减灾工作;组织实施防洪论证制度;编制市防汛抗旱应急预案,并组织实施;承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。

(十三)组织、指导全市水务科技、信息化建设及对外经济技术合作与交流。

(十四)组织、指导、监督全市水利水电工程移民工作。

(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

纳入市水务局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.大连市水务局本级

2.大连市水利规划设计院

3. 大连市水土保持办公室

4. 大连市河库管理局

5. 大连市水政监察支队

6. 大连市河道工程修建维护费征收管理中心

7. 大连市水务工程质量监督站

8. 大连市水利通讯管理中心

9. 大连市城市供水管理处

10. 大连市水库移民后期扶持工作办公室

11. 大连市水利科学研究所

12. 大连市卧龙水库管理处

 

 

第二部分 市水务局2015年度部门决算公开报表

 

(详见附件1

 

第三部分 市水务局2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

按照现行部门决算管理有关规定,大连市水务局部门2015年部门决算反映本部门所属12个预算单位的全部收支情况,包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。

(一)收入总计11027.87万元,包括:

1.财政拨款收入11027.87万元,其中:公共预算财政拨款收入1882.12万元,政府性基金收入420.75万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0.04万元,为局所属事业单位基本户账户维护费。

8.上年结转和结余2302.87万元,主要为防汛、抗旱、水利前期工作、农田水利等项目按工程进度结转项目款。

(二)支出总计1037.02万元,包括:

1.基本支出5069.53万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2838.78万元,对个人和家庭的补助支出1539.83万元,商品和服务支出676.74万元。

2.项目支出5300.65万元,主要包括社会保障和就业支出550.8万元、城乡社区支出124.54万元、农林水事务支出4625.31万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余2960.59万元

其中基本支出结转431.46万元,主要是所属各单位人员应缴养老保险、职业年金及代扣个人应缴款等;项目支出结转2529.09万元,主要是水利工程运行维护、防汛、抗旱、水利前期工作、农田水利等项目按工程进度结转项目形成的结余资金;用事业基金弥补收支差额0.04万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映市水务局2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出10370.18万元,其中:基本支出5069.53万元,项目支出5300.65万元。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出10370.18万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出1466.29万元,医疗卫生支出341.16万元,城乡社区支出124.54万元,农林水支出8085.71万元,住房保障支出352.49万元。

1.社会保障和就业支出1466.29万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休915.49万元,主要是离退休人员工资支出。

2)大中型水库移民后期扶持基金支出425.89万元,主要是移民补助、基础设施建设等支出。

3)小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排支出124.91万元,主要用于基础设施建设和经济发展支出。

2.医疗卫生支出341.16万元,包括:

1)行政单位医疗260.19万元,主要是行政单位工作人员医疗保险支出。

2)事业单位医疗80.97万元,主要是事业单位工作人员医疗保险支出。

3.城乡社区支出124.54万元,包括:

1)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出98.18万元,主要用于农村基础设施建设支出。

2)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出26.36万元,主要用于城市公共设施、其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出。

4.农林水事务支出8085.71万元,包括:

1)水利支出8085.21万元,主要为行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水利前期工作、防汛抗旱、农田水利等支出。

2)其他农林水支出0.5万元。

5.住房保障支出352.49万元,包括:

住房公积金352.49万元,主要为住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出176.67万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费4.26万元,公务用车购置及运行维护费172.41万元。2015年度“三公”经费支出决算比2015年预算减少82.38万元;2014年决算增加12.37万元,增加7.5%,增加主要原因为本年有2个参公事业单位(城市供水管理处和河道费征收管理中心)原由基金拨款列支改由一般公共预算财政拨款,新纳入该项经费支出统计口径中。

1.公务接待费4.26万元,2015年国内接待费4.26万元,33批次,374人次,人均113.8元。

3.公务用车购置及运行维护费172.41万元,其中:公务用车运行维护费172.41万元。2015年未购置一般公务用车,购置防汛抗旱专用洒水车2台,防汛专用小货车1台,年末公务用车保有量48辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年大连市水务局机关运行经费支出557.7万元,比2014年增加195.8万元,增长54%,主要原因是本年有2个参公事业单位(城市供水管理处和河道费征收管理中心)原由基金拨款列支改由一般公共预算财政拨款,新纳入机关运行经费统计口径中。

(二)政府采购支出情况

2015年大连市水务局政府采购支出总额2656.4万元,其中:政府采购货物支出720.4万元,政府采购工程支出108万元,政府采购服务支出1828万元。授予中小企业合同金额869.05万元,占政府采购支出总额的32.72%,其中:授予小微企业合同金额1264.1万元,占政府采购支出总额的47.59%

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,大连市水务局共有车辆48辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车46辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

17.社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

18.社会保障和就业(类)小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映小型水库移民后期扶持基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

19. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

22.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。、

23. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项):反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

24.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

27.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

28.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

29.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

30.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

31.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

32.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

33. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

34.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

35.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

36.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项):反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位的支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

37.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

38.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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